Elaboração Demonstrativos Financeiros

Quando faz sentido contratar

Você provavelmente precisa desse serviço se:

• você não tem DRE/Fluxo de Caixa (ou tem, mas cada mês “muda a regra”);

• o fechamento demora, dá retrabalho e termina em “número que ninguém confia”;

• o saldo do banco não bate com o controle e você vive com ruído de informação;

• você precisa apresentar números para sócios/banco/investidor e não tem base organizada;

• seu faturamento cresce, mas você não consegue explicar margem, custos e despesas;

• você quer comparar períodos (mês a mês) e não consegue porque não há padrão;

• seu contador entrega obrigações legais, mas você precisa de visão gerencial para decidir.

O que entregamos 

A entrega central é um conjunto de demonstrativos financeiros com critérios definidos, acompanhado da lógica de construção e do que observar.

1) Estrutura e critérios (o “padrão” do seu número)

• definição/ajuste de plano de contas gerencial (categorias que fazem sentido para decisão);

• regras de classificação (o que entra como custo, despesa, investimento, etc.);

• quando aplicável, centros de custo, unidades, projetos ou áreas (para enxergar onde o resultado acontece).

2) DRE Gerencial (resultado do período, com leitura executiva)

• Receita, impostos/deduções (quando aplicável), custos, despesas, margens;

• visão por linhas que ajudem a responder: “onde está a margem?” e “o que está pesando?”;

• comparativos (mês atual vs. anterior vs. média vs. acumulado) quando houver histórico.

3) Fluxo de Caixa (o que entra, o que sai e por quê)

• fluxo realizado por período (semanal/mensal, conforme a operação);

• separação por natureza (operacional, investimentos, financiamentos — quando aplicável);

• reconciliação com movimentação bancária para reduzir divergências e “surpresas”.

4) Posição Financeira / Balanço Gerencial (o que a empresa tem e deve)

• fotografia de saldos relevantes: caixa/bancos, contas a receber, estoques (se aplicável), fornecedores, tributos, empréstimos e outras obrigações;

• leitura de capital de giro e alertas sobre descasamento de prazos;

• organização mínima para você entender liquidez e pressão de caixa.

5) Kit de fechamento (para o demonstrativo não depender de heróis)

• checklist de fechamento (o que precisa estar pronto para fechar bem e rápido);

• calendário e responsáveis (quem entrega o quê e quando);

• orientações para manutenção do padrão (para o número ser comparável mês após mês).

> Importante: isso pode ser entregue como estrutura inicial + 1º fechamento, ou como implantação completa com acompanhamento por ciclos (dependendo do seu momento).

Escopo flexível 

Além do demonstrativo “base”, você pode pedir análises direcionadas, por exemplo:

• margem e precificação (onde a margem se perde, mix, descontos, custos);

• inadimplência e recebimento (prazo médio, concentração, política de cobrança);

• despesas fixas (mapa, cortes possíveis, eficiência sem comprometer operação);

• capital de giro (prazos, necessidade de caixa, renegociação);

• rentabilidade por produto/serviço/projeto (quando os dados permitem segregação).

Como funciona 

Etapas simples, sem travar sua operação

• Kick-off (alinhamento): objetivo, urgências e qual demonstrativo você precisa priorizar (DRE/caixa/posição).

• Coleta guiada: checklist e extrações (bancos, ERP, planilhas, contas a pagar/receber).

• Organização e saneamento: padronização, consistência e definição de critérios.

• Construção dos demonstrativos: entrega do DRE, fluxo de caixa e posição financeira (conforme escopo).

• Devolutiva executiva: explicação do “como ler”, principais achados e recomendações de próximos passos.

• Opcional: rotina mensal (BPO) ou governança/decisão (CFO as a Service / Gestão do Negócio).

Resultados esperados 

• números confiáveis para decidir, sem retrabalho e sem “surpresa” de fechamento;

• clareza de resultado (DRE), liquidez (caixa) e pressão financeira (posição);

• base para conversas com sócios/bancos com mais segurança e narrativa;

• comparabilidade entre períodos (você passa a enxergar tendência, não só “foto do mês”);

• um padrão que sustenta a evolução para rotinas de gestão (KPI e cadência).

Prazos e investimento

• Prazo: varia conforme volume de dados, qualidade das informações e nível de organização atual.

• Investimento: varia conforme a complexidade da operação e a profundidade do escopo (estruturação inicial vs. fechamento recorrente vs. análises por área).

O que a Solvis precisa de você

• acesso/extrações de: extratos bancários, contas a pagar/receber, relatórios do ERP e/ou planilhas;

• descrição do seu modelo de receita (como vende, como cobra, sazonalidade, impostos relevantes);

• alguém do time para dúvidas e validações rápidas (normalmente 30–60 min/semana).

Próximo passo

Você me diz qual é sua prioridade agora — divulgar os resultados, entender o resultado (DRE), ganhar previsibilidade de caixa, ou organizar a posição financeira — e eu proponho um escopo fechado (com opções) para começar.